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科創闆開市三周 多隻打新股票ETF規模猛增

2019-08-13 06:22

閱讀:381

  科創闆7月22日開市交易以來,憑打新斬獲的超額收益,加上市場行情配合,多隻場内開放式交易型指數基金(ETF)獲得資金淨申購,基金規模增長明顯,實現了規模和業績的雙豐收。

  多隻科創闆打新股

  ETF規模猛增

  科創闆賺錢效應顯著發酵,除主動打新基金,多隻獲配科創闆新股的股票型ETF近三周規模也出現快速增長。

  數據顯示,截至上周五收盤,在科創闆開市以來的15個交易日中,南方中證銀行ETF份額從開市前的1.55億份增至2.59億份,總份額增幅達到67.88%;同期基金淨值規模也從1.73億元增至2.93億元,增幅為69.4%,為目前規模增幅最快的科創闆打新股票ETF。

  同期,國泰CES半導體ETF、申萬菱信上證50ETF的總份額也分别猛增50.88%和30.2%,顯示出明顯的吸金實力。另外,廣發中證100ETF、南方中證全指證券公司ETF、建信上證50ETF等基金份額同期增幅也都在10%以上。

  根據科創闆新股的公告,上述基金都參與了科創闆新股申購,獲配多隻科創闆新股,少數基金的新股中簽率較高,新股上市後的突出表現吸引了資金的追捧。

  統計顯示,南方中證銀行ETF獲配10隻科創闆新股,獲配金額358.82萬元,占基金淨值的比例為3.39%;國泰CES半導體ETF獲配19隻科創闆新股,728.44萬元的獲配總金額在基金市值中占比高達4.53%。

  上海一位中型公募基金經理向記者透露,他管理的大盤寬基ETF産品大比例獲配科創闆新股,在科創闆新股上市前夕就受到資金的追捧,上市前基金規模比一月前翻了兩倍多,基金的成交量也出現明顯的放大。

  不過,除了獲配科創闆新股帶來的資金熱情外,由于科創闆新股上市以後主闆市場大幅波動,資金的走向更體現了市場熱點的變化。

  “除了科創闆打新的超額收益,資金更關注的還是指數的工具性特征。”北京一位中型公募基金經理表示。據其介紹,科創闆開市後,主闆市場的農業、稀土闆塊,以及5G等科技闆塊表現搶眼,但中美關系、彙率波動等因素對市場情緒形成壓制,PPI等經濟先行指标出現負增長,經濟下滑壓力仍然較大。在大盤指數波動加劇的情況下,不排除資金通過配置銀行、上證50等低波動闆塊避險,同時,不少資金選擇借道股票ETF逆市抄底中證500等調整較多的指數。

  科創闆打新股票ETF

  大幅跑赢業績基準

  從打新收益上看,雖然科創闆開市以來A股市場面臨較大波動,多數股票ETF基金近三周收益率告負,但對比基金淨值走勢與基準業績,獲配科創闆新股的股票ETF區間業績皆大幅跑赢了基準收益。

  數據顯示,近三周基金份額增幅最大的15隻獲配科創闆新股的股票ETF中,過去15個交易日淨值平均超越基準收益率為1.09%,獲配金額占基金資産淨值比例較高的南方中證銀行ETF、國泰CES半導體ETF區間超基準收益率最高,分别達到3.18%和2.89%。

  上海上述基金經理透露,他所管理的大盤寬基股票ETF獲配科創闆新股,該隻基金規模适中,跟蹤指數波動較小,獲配金額占基金資産淨值比例超過4%。科創闆開闆首日,基金獲得2%以上的超額收益,打新增強收益位居前列。

  在這位基金經理看來,未來科創闆新股陸續上市,長期持有大盤寬基ETF比專門的打新基金更具有優勢:一方面,大盤寬基ETF有明顯的指數化特征,基金的收益風險特征明顯,比底倉走勢存在不确定的主動打新基金更為透明,更具确定性;另一方面,大盤寬基ETF本身持倉充分分散,不會有踩雷風險,再加上打新的超額收益,可以确定地跑赢大盤指數。“普通投資者參與科創闆打新基金,可以選擇規模适中、持續參與科創闆打新的股票ETF,這類基金持倉透明,本身風險收益特征鮮明,在指數基金大概率戰勝多數主動基金的基礎上,再獲得打新的超額收益。長期持有可以戰勝标準指數,并享受到不錯的投資增厚收益。”

(文章來源:證券時報)

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